出纳岗位主要职责第1篇职责1、协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;2、公司日常出纳货款管理等工作(包括与院方老师核实货款资金等等);3、负责公司与各医院衔接、资料及统计工作;4、负责每月报税工作下面是小编为大家整理的出纳岗位主要职责10篇,供大家参考。
出纳岗位主要职责 第1篇
职责
1、协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;
2、公司日常出纳货款管理等工作(包括与院方老师核实货款资金等等);
3、负责公司与各医院衔接、资料及统计工作;
4、负责每月报税工作、发票开具等工作;
5、协助领导对各项事务的安排及执行;
任职资格
1、一年以上相关工作经验;
3、具备一定的出纳财务知识;
4、工作细致、认真、有责任心，较强的沟通协调以及语言表达能力;
5、熟练使用office办公软件，具备基本的网络知识;
会计出纳的主要岗位职责4
1、对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符;
2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核;
3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;
4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料;
5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记。
出纳岗位主要职责 第2篇
负责公司办公、生活用品等的采购计划、发放和管理工作。
登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。
保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等;做好网上银行密码及银行卡密码的_。
月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核;协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。
负责财务印签的保管和使用。
员工保险等有关福利方面工作的办理。
协助总经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。
对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。
参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。
配合总经理进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。
协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。
完成总经理交代的其他事项。
出纳岗位主要职责 第3篇
负责日常费用报销单据收集、费用发票登记
负责日常各项付款业务，资金调度，保证账户安全
负责银行存款日记账的登记
负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务
协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票
对接税务代理，整理单据，确保账务的准确性，定期回收财务报告
其他上级安排的工作。
出纳岗位主要职责 第4篇
一、负责公司日常出纳事宜;
二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算;
三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作;
四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作;
五、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳;
六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务;
七、负责月报、季报的申报及抄报税工作;
八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作;
九、公司要求的其他相关工作。
出纳岗位主要职责 第5篇
职责：
1、负责公司成本核算，出结果成本报表及相关成本核算凭证;
2、日常财务报表、会计报表、进销存报表的统计、记账、凭证的管理;能独立处理和解决所负责的财务工作;
3、逐渐完善相关的财务管理制度、仓库及进销的管理流程和制度;核算报销及日常开销;
4、与采购、销售对账;
5、负责审核原材料、半成品、成品出库入库单据;每月与仓管人员对账并编制产品的原料、包材、成品进出仓汇总表;负责整理并规范公司存货盘点制度，按制度执行盘点工作;
6、负责维护系统的客户销售数据。审核发票的真实合法性，按标准办理费用报销;
7、及时向银行了解货币资金结存情况，与银行沟通办理公司所有账户往来转账等;
8、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，帐实相符，并编制银行存款余额调节表，同时掌管小额现金;
9、能够使用财务软件进行每月的帐务编制和登帐。
10、熟悉电商财务操作流程
11、其他行政人事相关事宜
任职资格：
1、22—35周岁，性别不限，财会及相关专业专科或者本科以上学历;
2、正直、人品好，有责任感，踏实肯干，负责可靠;
3、有良好的沟通能力，可以与税务工商沟通费，有团队合作精神，能承受一定的`工作压力;
4、熟悉中国信企业会计准则、税法及制造业的成本核算基本方法;
5、参加过财务软件的实施工作并担任过成本核算的关键用户，能熟练操作ERP系统、EXCEL等办公软件;
6、有1年以上电商行业财务从业经验者优先;
7、有会计师或中级会计师优先。
出纳岗位主要职责 第6篇
负责公司现金银行款项的收付、支票及票据的保管、费用的收支与报销,销售业绩核对;
熟练开具增值税发票，并做好开票明细登记工作;
协助完成财务数据的统计、票据整理、凭证的装订;
员工入职登记 ，合同签订，工资结算，社保、公积金办理;
来访接待、办公用品采购、快递收发、票据预订、督促办公环境的整洁;
公司每月团建活动安排等;
完成领导布置的其他工作。
出纳岗位主要职责 第7篇
负责每日资金报表统计并报送至集团财务中心;
每日收付款数据录入NC系统，并整理原始单据交至会计做账;
办理借款结算，收到员工或外部借款开具还款收据;
用款申请、费用申请复核并付款;
各银行存款、现金实物盘点，做到账实相符并出具资金盘点表;
随时关注并向财务负责人和财务中心提示银行借款、银行承兑或保理融资借款的到期时间，组织资金提前一天支付，杜绝信用风险;
按集团要求配合总经理做好结构性存款;
出纳岗位主要职责 第8篇
一、在财务主管的领导下，按照国家财会法规、学校财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
二、根据有关方针、政策和规定的费用开支范围和标准，认真负责地做到该收的收，该付的付，对不符合方针政策和财务制度的收付款项，有权监督、拒付。
三、掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;根据规定按银行帐户设置现金日记帐、银行日记帐，日结月清，定期和银行对帐，保证账证相符、账款相符、账账相符，做到正确无误。
四、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。不得保留帐外公款。备用的现金都要放入银箱，并保管好银箱。认真审查临时借支的用途、资金和批准手续，严格执行支票领用的手续，控制使用限额和报销期限。
五、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付、转帐支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。在工作过程中如发现库存现金有余缺情况，应先及时查明原因向领导汇报，再根据学校领导的决定进行办理。
六、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。配合对应收款的清算工作。核算人事部门提供的薪金发放名册，按时发出教职工的工资、奖金。
七、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
八、完成总务主任临时交办的其他工作。
出纳岗位主要职责 第9篇
1、办理银行收付款业务。
2、整理银行单据。
3、负责现金、银行日记账，业务回款记录登记。
4、各项费用的报销
5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序;
6、按业务员要求制作内外销合同;
7、对每个合同项下及时安排订舱报关;
8、正确及时制作交单资料;
9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况;
10、及时跟踪每个合同的收汇情况;
11、配合业务员进行供应商付款控制;
12、完成业务员交办的各项事务。
出纳岗位主要职责 第10篇
一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。
二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得坐支。
三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。
四、根据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。
五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。
六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。
七、登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。
八、完成领导交办的其他工作。
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